单位(元)新华行业灵活配置混合C(519157)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-200,931,052 |
-109,214,045 |
-58,088,724 |
-51,590,078 |
利息收入 |
248,206 |
141,737 |
268,507 |
117,236 |
其中:存款利息收入 |
248,206 |
141,737 |
268,507 |
117,236 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-71,687,576 |
4,614,458 |
-97,777,201 |
-105,824,039 |
其中:股票投资收益 |
-75,727,604 |
694,250 |
-100,827,605 |
-107,890,430 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,731 |
22,731 |
330,060 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,017,297 |
3,897,476 |
2,720,344 |
2,066,391 |
公允价值变动收益 |
-129,550,040 |
-114,016,980 |
39,284,403 |
54,095,494 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58,357 |
46,740 |
135,567 |
21,232 |
费用 |
9,787,074 |
5,955,479 |
10,577,817 |
4,743,487 |
管理人报酬 |
8,098,923 |
4,942,274 |
8,821,995 |
3,955,036 |
托管费 |
1,349,821 |
823,712 |
1,470,333 |
659,173 |
销售服务费 |
86,495 |
62,922 |
29,788 |
4,236 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
251,835 |
126,571 |
255,701 |
125,042 |
利润总额 |
-210,718,126 |
-115,169,524 |
-68,666,541 |
-56,333,564 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-210,718,126 |
-115,169,524 |
-68,666,541 |
-56,333,564 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。