单位(元)海富通东财大数据混合(519132)利润表 |
报告期 |
2018/5/10 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
-815,386 |
1,588,343 |
-2,919,223 |
13,067,101 |
利息收入 |
20,939 |
85,906 |
53,882 |
842,174 |
其中:存款利息收入 |
20,939 |
69,807 |
39,346 |
724,042 |
债券利息收入 |
- |
34 |
31 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
16,065 |
14,505 |
118,133 |
投资收益 |
389,635 |
-1,506,352 |
-5,256,489 |
12,626,333 |
其中:股票投资收益 |
359,635 |
-1,990,861 |
-5,501,412 |
12,425,309 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
1,763 |
484 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-349,120 |
股利收益 |
30,000 |
482,746 |
244,439 |
550,144 |
公允价值变动收益 |
-1,503,050 |
2,473,043 |
2,090,961 |
-1,120,515 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
277,090 |
535,746 |
192,424 |
719,108 |
费用 |
365,115 |
2,090,870 |
1,239,131 |
7,411,843 |
管理人报酬 |
113,703 |
720,505 |
382,256 |
2,609,179 |
托管费 |
17,766 |
112,579 |
59,727 |
407,684 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
151,461 |
1,089,158 |
609,264 |
4,034,982 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
82,185 |
168,628 |
187,883 |
359,998 |
利润总额 |
-1,180,501 |
-502,527 |
-4,158,354 |
5,655,259 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,180,501 |
-502,527 |
-4,158,354 |
5,655,259 |
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