单位(元)海富通新内需混合A(519130)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,913,131 |
6,777,714 |
-13,241,180 |
-7,495,478 |
利息收入 |
23,226 |
14,008 |
325,898 |
222,792 |
其中:存款利息收入 |
23,226 |
14,008 |
137,519 |
90,619 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
188,379 |
132,173 |
投资收益 |
-7,972,167 |
2,876,465 |
-1,270,120 |
824,537 |
其中:股票投资收益 |
-8,153,850 |
2,801,965 |
-9,645,501 |
-5,949,938 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,860 |
3,299 |
6,666,427 |
5,638,011 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
926,339 |
725,384 |
股利收益 |
153,823 |
71,201 |
782,616 |
411,080 |
公允价值变动收益 |
1,003,211 |
3,870,722 |
-12,448,293 |
-8,642,555 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,599 |
16,519 |
151,334 |
99,748 |
费用 |
884,969 |
478,811 |
3,653,242 |
2,778,507 |
管理人报酬 |
594,336 |
320,468 |
2,709,600 |
2,108,777 |
托管费 |
115,769 |
66,764 |
564,500 |
439,329 |
销售服务费 |
27,034 |
18,031 |
126,655 |
89,942 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
33,991 |
19,506 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
33,991 |
19,506 |
其他费用 |
147,830 |
73,548 |
204,980 |
109,452 |
利润总额 |
-7,798,100 |
6,298,904 |
-16,894,422 |
-10,273,985 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,798,100 |
6,298,904 |
-16,894,422 |
-10,273,985 |
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