单位(元)浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
938,841 |
479,240 |
3,061,108 |
2,269,736 |
利息收入 |
1,009,763 |
505,274 |
2,128,276 |
1,655,312 |
其中:存款利息收入 |
3,705 |
1,811 |
9,989 |
6,811 |
债券利息收入 |
1,003,895 |
502,652 |
2,092,410 |
1,640,225 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,163 |
810 |
25,876 |
8,276 |
投资收益 |
174,727 |
65,027 |
585,724 |
191,444 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
174,727 |
65,027 |
585,724 |
191,444 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-245,649 |
-91,060 |
347,107 |
422,979 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
419,378 |
213,607 |
817,296 |
658,346 |
管理人报酬 |
149,692 |
75,035 |
291,878 |
203,924 |
托管费 |
42,769 |
21,439 |
83,394 |
58,264 |
销售服务费 |
4,629 |
2,319 |
24,593 |
20,540 |
交易费用 |
111 |
59 |
1,755 |
1,030 |
利息支出 |
151,984 |
79,798 |
305,939 |
281,399 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
151,984 |
79,798 |
305,939 |
281,399 |
其他费用 |
67,502 |
33,681 |
107,111 |
91,281 |
利润总额 |
519,463 |
265,633 |
2,243,812 |
1,611,390 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
519,463 |
265,633 |
2,243,812 |
1,611,390 |
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