单位(元)浦银安盛季季添利债券C(519124)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
876,957 |
20,287,296 |
16,898,668 |
20,325,569 |
利息收入 |
1,118,585 |
13,661,945 |
12,224,256 |
38,692,003 |
其中:存款利息收入 |
5,236 |
60,448 |
38,398 |
91,656 |
债券利息收入 |
1,108,610 |
13,415,908 |
12,140,989 |
38,404,789 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
35,578 |
买入返售金融资产收入 |
4,739 |
185,589 |
44,869 |
159,980 |
投资收益 |
187,541 |
5,554,342 |
3,587,155 |
-26,115,652 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
187,541 |
5,554,342 |
3,587,155 |
-26,115,652 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-429,169 |
1,071,009 |
1,087,256 |
7,749,006 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
1 |
1 |
213 |
费用 |
485,165 |
4,502,731 |
3,988,299 |
9,972,563 |
管理人报酬 |
185,368 |
1,795,962 |
1,496,359 |
4,552,559 |
托管费 |
52,962 |
513,132 |
427,531 |
1,300,731 |
销售服务费 |
7,248 |
15,929 |
8,289 |
18,359 |
交易费用 |
2,291 |
7,649 |
2,249 |
11,326 |
利息支出 |
150,416 |
1,973,541 |
1,926,946 |
3,609,752 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
150,416 |
1,973,541 |
1,926,946 |
3,609,752 |
其他费用 |
83,885 |
180,555 |
113,578 |
366,558 |
利润总额 |
391,792 |
15,784,565 |
12,910,369 |
10,353,007 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
391,792 |
15,784,565 |
12,910,369 |
10,353,007 |
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