单位(元)浦银安盛新兴产业混合A(519120)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,123,696 |
11,213,377 |
-82,982,889 |
-30,420,884 |
利息收入 |
259,743 |
125,264 |
170,344 |
83,902 |
其中:存款利息收入 |
259,743 |
125,264 |
170,344 |
83,902 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,453,375 |
51,834 |
-67,253,357 |
-65,387,247 |
其中:股票投资收益 |
-8,126,016 |
-1,256,533 |
-69,450,614 |
-67,220,130 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,672,641 |
1,308,367 |
2,197,258 |
1,832,883 |
公允价值变动收益 |
3,062,624 |
11,031,620 |
-15,953,380 |
34,846,713 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,312 |
4,660 |
53,504 |
35,748 |
费用 |
3,268,819 |
1,663,633 |
3,902,184 |
2,037,485 |
管理人报酬 |
2,587,573 |
1,330,921 |
3,147,351 |
1,643,911 |
托管费 |
431,262 |
221,820 |
524,558 |
273,985 |
销售服务费 |
31,604 |
2,377 |
2,190 |
1,619 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
218,380 |
108,515 |
228,085 |
117,970 |
利润总额 |
-5,392,515 |
9,549,744 |
-86,885,073 |
-32,458,369 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-5,392,515 |
9,549,744 |
-86,885,073 |
-32,458,369 |
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