单位(元)浦银安盛沪深300指数增强A(519116)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
9,311,525 |
-193,300,080 |
-92,424,193 |
-14,147,448 |
利息收入 |
52,726 |
174,254 |
96,675 |
418,331 |
其中:存款利息收入 |
52,726 |
174,254 |
96,675 |
323,217 |
债券利息收入 |
- |
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169 |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,837,645 |
-148,581,831 |
-36,781,713 |
82,923,922 |
其中:股票投资收益 |
-12,510,201 |
-161,854,762 |
-43,641,133 |
62,491,055 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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446,588 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
4,672,555 |
13,272,930 |
6,859,420 |
19,986,279 |
公允价值变动收益 |
17,020,128 |
-45,253,465 |
-55,942,696 |
-98,918,876 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
76,316 |
360,962 |
203,540 |
1,429,175 |
费用 |
2,396,546 |
7,884,838 |
4,552,947 |
18,309,356 |
管理人报酬 |
1,906,224 |
6,499,420 |
3,781,347 |
11,090,344 |
托管费 |
285,934 |
974,913 |
567,202 |
1,663,552 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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5,112,987 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
204,388 |
410,505 |
204,398 |
442,474 |
利润总额 |
6,914,979 |
-201,184,918 |
-96,977,140 |
-32,456,804 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
6,914,979 |
-201,184,918 |
-96,977,140 |
-32,456,804 |
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