单位(元)浦银安盛优化收益债券A(519111)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
934,920 |
790,415 |
152,499 |
163,079 |
利息收入 |
61,157 |
35,104 |
44,640 |
5,591 |
其中:存款利息收入 |
7,403 |
3,916 |
8,875 |
1,556 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
53,755 |
31,188 |
35,765 |
4,034 |
投资收益 |
685,019 |
553,013 |
359,216 |
261,931 |
其中:股票投资收益 |
-354,860 |
-158,538 |
-34,715 |
22,398 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,039,010 |
710,868 |
393,931 |
239,533 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
870 |
683 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
188,489 |
202,230 |
-253,360 |
-104,483 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
254 |
68 |
2,003 |
41 |
费用 |
131,514 |
131,571 |
193,490 |
71,097 |
管理人报酬 |
103,976 |
54,419 |
61,491 |
15,310 |
托管费 |
34,659 |
18,140 |
20,497 |
5,103 |
销售服务费 |
14,873 |
10,148 |
23,743 |
2,568 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
156 |
156 |
582 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
156 |
156 |
582 |
- |
其他费用 |
-22,308 |
48,599 |
86,950 |
47,970 |
利润总额 |
803,406 |
658,844 |
-40,991 |
91,982 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
803,406 |
658,844 |
-40,991 |
91,982 |
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