单位(元)海富通上证非周期ETF联接(519032)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,762,206 |
-657,943 |
-57,981 |
202,344 |
利息收入 |
1,912 |
1,021 |
6,358 |
4,980 |
其中:存款利息收入 |
1,912 |
1,021 |
1,728 |
704 |
债券利息收入 |
- |
- |
4,630 |
4,275 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
49,519 |
- |
987,395 |
733,348 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
49,519 |
- |
985,550 |
733,348 |
债券投资收益 |
- |
- |
1,845 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,814,036 |
-659,140 |
-1,055,301 |
-537,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
399 |
176 |
3,568 |
1,827 |
费用 |
43,403 |
21,543 |
47,881 |
24,933 |
管理人报酬 |
2,492 |
1,323 |
3,209 |
1,807 |
托管费 |
498 |
265 |
642 |
361 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
193 |
139 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
40,234 |
19,956 |
40,288 |
19,986 |
利润总额 |
-1,805,608 |
-679,487 |
-105,861 |
177,411 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,805,608 |
-679,487 |
-105,861 |
177,411 |
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