单位(元)华夏稳增混合(519029)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
138,552,294 |
177,265,281 |
-154,779,450 |
-118,914,807 |
利息收入 |
170,918 |
82,548 |
252,261 |
136,673 |
其中:存款利息收入 |
170,918 |
82,548 |
252,261 |
136,673 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
144,949,177 |
92,326,353 |
-107,181,699 |
-92,817,876 |
其中:股票投资收益 |
138,498,129 |
87,078,043 |
-114,607,465 |
-99,252,807 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
693,514 |
372,910 |
2,038,184 |
1,497,413 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,757,534 |
4,875,400 |
5,387,582 |
4,937,519 |
公允价值变动收益 |
-6,705,098 |
84,796,665 |
-47,910,957 |
-26,254,912 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
137,298 |
59,715 |
60,945 |
21,308 |
费用 |
16,465,649 |
9,122,055 |
16,589,007 |
8,002,011 |
管理人报酬 |
13,904,186 |
7,708,974 |
14,003,465 |
6,743,857 |
托管费 |
2,317,364 |
1,284,829 |
2,333,911 |
1,123,976 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
244,098 |
128,252 |
251,624 |
134,172 |
利润总额 |
122,086,646 |
168,143,226 |
-171,368,457 |
-126,916,818 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
122,086,646 |
168,143,226 |
-171,368,457 |
-126,916,818 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。