单位(元)黄金ETF基金(518660)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,774,429 |
9,511,908 |
10,321,017 |
5,346,643 |
利息收入 |
4,475 |
1,781 |
5,685 |
3,182 |
其中:存款利息收入 |
4,475 |
1,781 |
5,685 |
3,182 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
13,183,733 |
4,967,754 |
3,318,580 |
1,818,770 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
3,600,680 |
4,542,373 |
6,996,752 |
3,524,691 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
-14,458 |
- |
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- |
费用 |
998,754 |
498,571 |
1,000,833 |
491,420 |
管理人报酬 |
544,102 |
270,342 |
535,478 |
261,380 |
托管费 |
108,820 |
54,068 |
107,096 |
52,276 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
345,832 |
174,161 |
358,259 |
177,764 |
利润总额 |
15,775,675 |
9,013,337 |
9,320,184 |
4,855,223 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
15,775,675 |
9,013,337 |
9,320,184 |
4,855,223 |
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