单位(元)天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,500,395 |
19,325,118 |
-21,506,820 |
-21,802,665 |
利息收入 |
14,699 |
7,876 |
19,940 |
13,763 |
其中:存款利息收入 |
14,699 |
7,876 |
19,940 |
13,763 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
6,791,844 |
8,570,427 |
-12,756,507 |
-6,677,353 |
其中:股票投资收益 |
6,334,117 |
8,145,573 |
-13,281,355 |
-7,122,783 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
15,649 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
442,079 |
424,854 |
524,848 |
445,431 |
公允价值变动收益 |
3,876,616 |
10,088,339 |
-8,756,389 |
-15,105,112 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
817,237 |
658,475 |
-13,863 |
-33,963 |
费用 |
550,124 |
296,868 |
736,825 |
401,293 |
管理人报酬 |
216,181 |
123,081 |
329,612 |
187,297 |
托管费 |
43,236 |
24,616 |
65,922 |
37,460 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
290,707 |
149,171 |
341,291 |
176,537 |
利润总额 |
10,950,271 |
19,028,249 |
-22,243,645 |
-22,203,958 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
10,950,271 |
19,028,249 |
-22,243,645 |
-22,203,958 |
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