单位(元)南方中证长江保护主题ETF(517160)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-197,756,453 |
-6,943,196 |
-591,337,722 |
-370,708,094 |
利息收入 |
2,574,408 |
1,317,438 |
2,929,269 |
1,163,459 |
其中:存款利息收入 |
178,833 |
93,043 |
237,057 |
159,171 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-199,424,953 |
-130,126,824 |
-90,058,739 |
-52,815,795 |
其中:股票投资收益 |
-224,184,198 |
-147,228,114 |
-114,366,037 |
-65,095,163 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
551,005 |
187,948 |
1,994,762 |
1,303,713 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,194,975 |
-348,672 |
-3,851,084 |
-3,725,932 |
股利收益 |
26,403,215 |
17,262,014 |
26,163,620 |
14,701,587 |
公允价值变动收益 |
-1,140,647 |
121,710,054 |
-504,245,870 |
-319,078,243 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
234,739 |
156,137 |
37,618 |
22,485 |
费用 |
3,429,058 |
1,786,405 |
4,024,000 |
2,093,937 |
管理人报酬 |
2,389,521 |
1,248,762 |
2,823,945 |
1,470,966 |
托管费 |
796,507 |
416,254 |
941,315 |
490,322 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
233,549 |
116,126 |
249,046 |
129,030 |
利润总额 |
-201,185,511 |
-8,729,601 |
-595,361,723 |
-372,802,031 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-201,185,511 |
-8,729,601 |
-595,361,723 |
-372,802,031 |
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