单位(元)富国中证沪港深500ETF(517100)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,827,973 |
3,767,573 |
-68,581,947 |
-32,157,931 |
利息收入 |
113,825 |
47,958 |
52,705 |
26,827 |
其中:存款利息收入 |
13,397 |
5,225 |
17,047 |
8,737 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-20,413,746 |
-8,921,080 |
-24,045,449 |
-15,558,792 |
其中:股票投资收益 |
-29,440,225 |
-13,326,111 |
-33,460,841 |
-20,341,008 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,366 |
16,994 |
105,131 |
63,078 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
10,050 |
10,050 |
股利收益 |
9,002,113 |
4,388,037 |
9,300,210 |
4,709,088 |
公允价值变动收益 |
-5,452,101 |
12,673,821 |
-44,605,872 |
-16,645,973 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-75,951 |
-33,127 |
16,670 |
20,007 |
费用 |
2,269,163 |
1,195,856 |
2,568,392 |
1,364,213 |
管理人报酬 |
1,730,129 |
916,330 |
1,974,477 |
1,053,759 |
托管费 |
346,026 |
183,266 |
394,895 |
210,752 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
192,646 |
96,106 |
198,855 |
99,600 |
利润总额 |
-28,097,136 |
2,571,717 |
-71,150,339 |
-33,522,144 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,097,136 |
2,571,717 |
-71,150,339 |
-33,522,144 |
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