单位(元)华宝中证沪港深500ETF(517060)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-2,441,534 |
725,382 |
利息收入 |
61,933 |
56,767 |
其中:存款利息收入 |
61,933 |
56,767 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-203,730 |
-119,616 |
其中:股票投资收益 |
-810,354 |
-508,115 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
86 |
- |
股利收益 |
606,538 |
388,499 |
公允价值变动收益 |
-2,637,592 |
457,799 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
337,855 |
330,432 |
费用 |
1,031,940 |
866,060 |
管理人报酬 |
233,290 |
168,219 |
托管费 |
46,658 |
33,644 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
604,208 |
588,185 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
147,784 |
76,012 |
利润总额 |
-3,473,474 |
-140,679 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-3,473,474 |
-140,679 |
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