单位(元)易方达中证沪港深500ETF(517010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,287,221 |
668,828 |
-2,839,521 |
897,551 |
利息收入 |
10,808 |
5,653 |
12,345 |
6,708 |
其中:存款利息收入 |
10,808 |
5,653 |
12,345 |
6,708 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
258,637 |
736,795 |
-2,516,079 |
-1,001,721 |
其中:股票投资收益 |
-896,760 |
184,536 |
-3,455,602 |
-1,468,778 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,736 |
1,458 |
8,029 |
3,771 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
1,152,661 |
550,801 |
931,494 |
463,286 |
公允价值变动收益 |
-3,651,241 |
-134,972 |
-892,531 |
1,557,724 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,575 |
61,351 |
556,744 |
334,839 |
费用 |
328,404 |
166,845 |
317,548 |
131,498 |
管理人报酬 |
68,441 |
35,058 |
56,323 |
23,221 |
托管费 |
22,814 |
11,686 |
18,774 |
7,740 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,150 |
120,101 |
242,450 |
100,537 |
利润总额 |
-3,615,625 |
501,984 |
-3,157,069 |
766,053 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,615,625 |
501,984 |
-3,157,069 |
766,053 |
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