单位(元)华宝中证智能制造主题ETF(516800)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,545,309 |
39,753,187 |
-98,396,353 |
-69,507,728 |
利息收入 |
61,658 |
25,223 |
38,142 |
19,309 |
其中:存款利息收入 |
15,538 |
7,293 |
18,084 |
11,505 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,750,179 |
-3,553,070 |
-17,107,846 |
-12,827,726 |
其中:股票投资收益 |
-8,389,648 |
-4,709,812 |
-19,408,117 |
-14,688,713 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,639,469 |
1,156,742 |
2,300,270 |
1,860,987 |
公允价值变动收益 |
14,026,947 |
43,072,881 |
-81,397,700 |
-56,703,781 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
206,883 |
208,153 |
71,053 |
4,470 |
费用 |
1,681,227 |
876,240 |
1,930,089 |
1,046,822 |
管理人报酬 |
1,117,070 |
589,391 |
1,324,473 |
727,388 |
托管费 |
223,414 |
117,878 |
264,895 |
145,478 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
340,577 |
168,906 |
340,649 |
173,928 |
利润总额 |
5,864,083 |
38,876,947 |
-100,326,441 |
-70,554,550 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
5,864,083 |
38,876,947 |
-100,326,441 |
-70,554,550 |
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