单位(元)保健ETF(516790)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,055,990 |
-12,691,826 |
-31,479,358 |
-23,759,929 |
利息收入 |
13,894 |
6,712 |
21,900 |
11,700 |
其中:存款利息收入 |
13,894 |
6,712 |
21,900 |
11,700 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-6,956,942 |
600,333 |
-24,474,182 |
-16,846,424 |
其中:股票投资收益 |
-9,396,270 |
-1,468,883 |
-25,998,919 |
-18,099,899 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,283 |
- |
71,815 |
1 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,431,045 |
2,069,215 |
1,452,922 |
1,253,474 |
公允价值变动收益 |
-17,310,024 |
-13,395,748 |
-7,597,740 |
-7,426,377 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
197,082 |
96,877 |
570,665 |
501,172 |
费用 |
1,287,927 |
651,598 |
1,310,435 |
640,264 |
管理人报酬 |
783,750 |
399,278 |
801,160 |
389,314 |
托管费 |
156,750 |
79,856 |
160,232 |
77,863 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
347,428 |
172,464 |
349,042 |
173,087 |
利润总额 |
-25,343,917 |
-13,343,424 |
-32,789,793 |
-24,400,193 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,343,917 |
-13,343,424 |
-32,789,793 |
-24,400,193 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。