单位(元)稀土ETF(516780)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-126,701,638 |
961,243 |
-321,239,916 |
-141,845,013 |
利息收入 |
840,589 |
419,579 |
1,426,688 |
737,667 |
其中:存款利息收入 |
57,239 |
20,297 |
75,867 |
47,793 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-92,868,807 |
-11,142,352 |
-144,848,765 |
-120,895,997 |
其中:股票投资收益 |
-101,879,894 |
-16,244,417 |
-152,883,331 |
-126,270,027 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
609,433 |
295,420 |
536,349 |
167,538 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
8,401,654 |
4,806,645 |
7,498,217 |
5,206,493 |
公允价值变动收益 |
-35,690,917 |
11,346,806 |
-180,559,077 |
-23,869,636 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,017,498 |
337,210 |
2,741,239 |
2,182,952 |
费用 |
5,358,953 |
2,781,463 |
6,446,193 |
3,563,293 |
管理人报酬 |
4,149,126 |
2,160,853 |
5,055,160 |
2,808,247 |
托管费 |
829,825 |
432,171 |
1,011,032 |
561,649 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
380,000 |
188,439 |
380,000 |
193,397 |
利润总额 |
-132,060,591 |
-1,820,221 |
-327,686,110 |
-145,408,307 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-132,060,591 |
-1,820,221 |
-327,686,110 |
-145,408,307 |
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