单位(元)浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,300,059 |
2,150,046 |
-34,066,205 |
-25,741,587 |
利息收入 |
6,792 |
3,657 |
9,829 |
5,655 |
其中:存款利息收入 |
6,792 |
3,657 |
9,829 |
5,655 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
7,590,779 |
1,919,835 |
-19,125,389 |
-10,676,372 |
其中:股票投资收益 |
6,447,816 |
1,443,076 |
-20,975,470 |
-11,069,768 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,142,963 |
476,758 |
1,850,081 |
393,396 |
公允价值变动收益 |
2,930,178 |
656,416 |
-14,949,554 |
-15,139,022 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
-227,689 |
-429,861 |
-1,091 |
68,152 |
费用 |
617,951 |
335,538 |
727,074 |
463,451 |
管理人报酬 |
397,362 |
221,347 |
482,578 |
308,540 |
托管费 |
79,472 |
44,269 |
96,515 |
61,708 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
141,117 |
69,921 |
147,981 |
93,203 |
利润总额 |
9,682,108 |
1,814,509 |
-34,793,279 |
-26,205,037 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
9,682,108 |
1,814,509 |
-34,793,279 |
-26,205,037 |
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