单位(元)浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,389,335 |
1,371,608 |
-19,527,647 |
-11,654,638 |
利息收入 |
6,043 |
3,039 |
11,644 |
8,077 |
其中:存款利息收入 |
6,043 |
3,039 |
11,644 |
8,077 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,398,713 |
-1,114,112 |
-16,084,718 |
-11,122,575 |
其中:股票投资收益 |
-4,618,846 |
-1,675,695 |
-17,808,389 |
-11,943,363 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,220,133 |
561,583 |
1,723,671 |
820,788 |
公允价值变动收益 |
983,642 |
2,467,762 |
-3,544,189 |
-609,584 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,693 |
14,918 |
89,617 |
69,444 |
费用 |
383,399 |
195,940 |
572,780 |
389,423 |
管理人报酬 |
227,832 |
117,827 |
385,650 |
250,136 |
托管费 |
45,567 |
23,565 |
77,130 |
50,027 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
110,000 |
54,548 |
110,000 |
89,260 |
利润总额 |
-2,772,734 |
1,175,667 |
-20,100,427 |
-12,044,061 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-2,772,734 |
1,175,667 |
-20,100,427 |
-12,044,061 |
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