单位(元)华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,744,482 |
35,439,017 |
-18,326,917 |
-21,150,766 |
利息收入 |
6,149 |
3,816 |
5,527 |
3,929 |
其中:存款利息收入 |
6,149 |
3,816 |
5,527 |
3,929 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
18,997,314 |
19,847,861 |
-9,381,179 |
-4,211,844 |
其中:股票投资收益 |
18,731,493 |
19,671,832 |
-9,724,710 |
-4,444,967 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
35,574 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
230,247 |
176,029 |
343,531 |
233,122 |
公允价值变动收益 |
-6,742,644 |
15,058,238 |
-9,232,856 |
-17,137,480 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
483,663 |
529,101 |
281,591 |
194,629 |
费用 |
630,828 |
313,670 |
558,816 |
277,714 |
管理人报酬 |
412,222 |
204,419 |
353,676 |
175,395 |
托管费 |
82,444 |
40,884 |
70,735 |
35,079 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
136,162 |
68,367 |
134,405 |
67,240 |
利润总额 |
12,113,654 |
35,125,347 |
-18,885,733 |
-21,428,480 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
12,113,654 |
35,125,347 |
-18,885,733 |
-21,428,480 |
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