单位(元)国泰中证影视主题ETF(516620)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,845,766 |
4,752,505 |
-5,295,095 |
-8,086,194 |
利息收入 |
14,114 |
8,679 |
17,843 |
9,543 |
其中:存款利息收入 |
14,114 |
8,679 |
17,843 |
9,543 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,125,235 |
9,548,731 |
-6,772,926 |
-6,670,530 |
其中:股票投资收益 |
4,774,269 |
9,367,734 |
-7,161,613 |
-6,936,728 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
350,966 |
180,997 |
388,686 |
266,198 |
公允价值变动收益 |
-7,822,109 |
-5,488,950 |
462,414 |
-1,599,126 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
836,993 |
684,045 |
997,575 |
173,919 |
费用 |
492,965 |
248,302 |
407,780 |
112,632 |
管理人报酬 |
285,470 |
136,666 |
306,483 |
77,330 |
托管费 |
57,094 |
27,333 |
61,297 |
15,466 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
150,400 |
84,303 |
40,000 |
19,836 |
利润总额 |
-2,338,730 |
4,504,203 |
-5,702,875 |
-8,198,826 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,338,730 |
4,504,203 |
-5,702,875 |
-8,198,826 |
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