单位(元)华宝养老ETF(516560)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,238,323 |
-926,581 |
-13,115,883 |
-8,429,703 |
利息收入 |
6,324 |
3,198 |
8,441 |
4,879 |
其中:存款利息收入 |
6,324 |
3,198 |
8,441 |
4,879 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,842,965 |
-63,667 |
-9,339,820 |
-10,033,469 |
其中:股票投资收益 |
737,607 |
-867,158 |
-10,585,040 |
-10,843,322 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,105,358 |
803,491 |
1,245,219 |
809,852 |
公允价值变动收益 |
-7,124,462 |
-877,154 |
-3,921,792 |
1,488,903 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,850 |
11,041 |
137,288 |
109,984 |
费用 |
569,317 |
283,141 |
583,907 |
288,717 |
管理人报酬 |
361,660 |
180,019 |
373,725 |
180,968 |
托管费 |
72,332 |
36,004 |
74,745 |
36,194 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
135,325 |
67,119 |
135,437 |
71,555 |
利润总额 |
-5,807,640 |
-1,209,723 |
-13,699,791 |
-8,718,420 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-5,807,640 |
-1,209,723 |
-13,699,791 |
-8,718,420 |
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