单位(元)华夏中证生物科技主题ETF(516500)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,577,212 |
-14,835,443 |
-28,748,678 |
-16,450,083 |
利息收入 |
6,206 |
3,006 |
7,631 |
4,205 |
其中:存款利息收入 |
6,206 |
3,006 |
7,631 |
4,205 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,247,631 |
-1,037,957 |
-23,475,466 |
-14,884,412 |
其中:股票投资收益 |
-8,613,908 |
-2,087,558 |
-24,200,642 |
-15,493,179 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,366,277 |
1,049,601 |
725,176 |
608,767 |
公允价值变动收益 |
-3,431,179 |
-13,856,169 |
-5,441,750 |
-1,739,598 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
95,392 |
55,677 |
160,906 |
169,722 |
费用 |
769,342 |
363,018 |
727,660 |
371,190 |
管理人报酬 |
532,598 |
248,684 |
464,541 |
238,964 |
托管费 |
106,520 |
49,737 |
92,908 |
47,793 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
130,225 |
64,597 |
170,210 |
84,433 |
利润总额 |
-11,346,555 |
-15,198,461 |
-29,476,338 |
-16,821,273 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-11,346,555 |
-15,198,461 |
-29,476,338 |
-16,821,273 |
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