单位(元)华宝智能电动汽车ETF(516380)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,609,448 |
-1,536,001 |
-61,550,794 |
-16,704,596 |
利息收入 |
9,706 |
4,966 |
13,586 |
6,792 |
其中:存款利息收入 |
9,706 |
4,966 |
13,586 |
6,792 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,813,150 |
-4,352,469 |
-27,699,755 |
-22,067,012 |
其中:股票投资收益 |
-11,026,232 |
-5,183,854 |
-28,223,444 |
-22,394,011 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,213,082 |
831,385 |
523,689 |
326,999 |
公允价值变动收益 |
-18,814,626 |
2,858,004 |
-34,254,278 |
4,924,686 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,624 |
-46,502 |
389,653 |
430,937 |
费用 |
1,028,987 |
526,002 |
1,085,165 |
542,325 |
管理人报酬 |
704,039 |
362,232 |
750,821 |
379,471 |
托管费 |
140,808 |
72,446 |
150,164 |
75,894 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
184,140 |
91,324 |
184,180 |
86,960 |
利润总额 |
-29,638,435 |
-2,062,003 |
-62,635,960 |
-17,246,921 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-29,638,435 |
-2,062,003 |
-62,635,960 |
-17,246,921 |
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