单位(元)华安中证全指证券公司ETF(516200)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,289,879 |
-2,566,319 |
-6,065,988 |
-4,462,280 |
利息收入 |
17,347 |
4,279 |
5,561 |
2,918 |
其中:存款利息收入 |
17,347 |
4,279 |
5,561 |
2,918 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
11,958,346 |
2,395,546 |
-5,306,392 |
-3,600,601 |
其中:股票投资收益 |
7,020,113 |
1,136,777 |
-5,718,623 |
-3,683,001 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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14,548 |
1,759 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
4,938,233 |
1,258,769 |
397,682 |
80,641 |
公允价值变动收益 |
626,298 |
-5,507,220 |
-1,177,437 |
-1,036,308 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
687,888 |
541,076 |
412,279 |
171,711 |
费用 |
1,453,164 |
215,116 |
194,312 |
103,127 |
管理人报酬 |
1,119,061 |
133,707 |
128,406 |
61,050 |
托管费 |
223,812 |
26,741 |
25,681 |
12,210 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
110,290 |
54,668 |
40,225 |
29,868 |
利润总额 |
11,836,715 |
-2,781,435 |
-6,260,301 |
-4,565,407 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
11,836,715 |
-2,781,435 |
-6,260,301 |
-4,565,407 |
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