单位(元)华夏中证文娱传媒ETF(516190)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,365,607 |
6,101,613 |
-6,106,604 |
-4,934,065 |
利息收入 |
40,260 |
4,257 |
7,999 |
3,763 |
其中:存款利息收入 |
8,375 |
4,257 |
7,999 |
3,763 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
31,885 |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,566,102 |
6,971,735 |
-5,920,651 |
-4,918,495 |
其中:股票投资收益 |
3,338,764 |
6,882,906 |
-6,057,447 |
-4,972,440 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
227,338 |
88,829 |
136,796 |
53,945 |
公允价值变动收益 |
-2,157,379 |
-1,098,753 |
-35,125 |
14,523 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-83,376 |
224,375 |
-158,827 |
-33,856 |
费用 |
167,861 |
81,353 |
119,186 |
52,509 |
管理人报酬 |
100,421 |
48,159 |
60,615 |
24,232 |
托管费 |
20,084 |
9,632 |
12,123 |
4,846 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
47,355 |
23,562 |
46,449 |
23,431 |
利润总额 |
1,197,746 |
6,020,260 |
-6,225,790 |
-4,986,574 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,197,746 |
6,020,260 |
-6,225,790 |
-4,986,574 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。