单位(元)嘉实中证稀土产业ETF(516150)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-364,914,356 |
-8,702,501 |
-667,325,595 |
-221,827,450 |
利息收入 |
4,423,414 |
1,756,349 |
4,989,732 |
2,280,629 |
其中:存款利息收入 |
55,833 |
28,193 |
91,065 |
43,523 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-234,926,491 |
-76,277,656 |
-239,464,632 |
-181,857,542 |
其中:股票投资收益 |
-256,946,250 |
-89,345,114 |
-259,909,293 |
-195,710,133 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
644,602 |
644,602 |
1,059,482 |
307,231 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
21,375,157 |
12,422,856 |
19,385,180 |
13,545,360 |
公允价值变动收益 |
-136,660,883 |
64,529,834 |
-443,031,958 |
-49,481,206 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,249,604 |
1,288,972 |
10,181,263 |
7,230,669 |
费用 |
13,503,926 |
6,816,603 |
14,421,976 |
7,526,335 |
管理人报酬 |
11,064,055 |
5,585,966 |
11,823,664 |
6,192,391 |
托管费 |
2,212,811 |
1,117,193 |
2,364,733 |
1,238,478 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
211,335 |
107,221 |
215,941 |
87,411 |
利润总额 |
-378,418,282 |
-15,519,104 |
-681,747,571 |
-229,353,785 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-378,418,282 |
-15,519,104 |
-681,747,571 |
-229,353,785 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。