单位(元)易方达中证新能源ETF(516090)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-307,293,196 |
-64,368,844 |
-109,491,488 |
2,426,390 |
利息收入 |
1,884,305 |
778,062 |
790,448 |
211,807 |
其中:存款利息收入 |
43,277 |
17,671 |
44,767 |
24,913 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-131,816,229 |
-41,552,831 |
-48,798,067 |
-49,207,606 |
其中:股票投资收益 |
-142,993,211 |
-49,004,944 |
-51,256,389 |
-50,843,347 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
343,757 |
92,107 |
652,408 |
453,421 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
10,833,225 |
7,360,006 |
1,805,914 |
1,182,320 |
公允价值变动收益 |
-178,692,304 |
-24,071,633 |
-64,155,606 |
49,764,416 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,331,033 |
477,558 |
2,671,737 |
1,657,774 |
费用 |
1,796,810 |
752,193 |
1,115,056 |
523,848 |
管理人报酬 |
1,067,043 |
432,188 |
570,723 |
269,505 |
托管费 |
355,681 |
144,063 |
190,241 |
89,835 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
367,456 |
173,204 |
351,407 |
163,834 |
利润总额 |
-309,090,006 |
-65,121,037 |
-110,606,545 |
1,902,542 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-309,090,006 |
-65,121,037 |
-110,606,545 |
1,902,542 |
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