单位(元)华富中证人工智能产业ETF(515980)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-42,342,082 |
134,693,782 |
-135,136,911 |
-88,112,725 |
利息收入 |
35,988 |
13,541 |
10,816 |
6,305 |
其中:存款利息收入 |
35,988 |
13,541 |
10,816 |
6,305 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,062,465 |
20,104,356 |
-36,329,432 |
-15,983,229 |
其中:股票投资收益 |
-21,140,813 |
17,820,103 |
-38,184,619 |
-17,381,466 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,078,348 |
2,284,253 |
1,855,187 |
1,398,237 |
公允价值变动收益 |
-29,005,961 |
112,279,058 |
-99,440,859 |
-72,519,169 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,690,356 |
2,296,827 |
622,564 |
383,369 |
费用 |
4,534,904 |
1,718,777 |
2,120,419 |
1,030,718 |
管理人报酬 |
3,438,985 |
1,286,936 |
1,500,311 |
728,850 |
托管费 |
687,797 |
257,387 |
300,062 |
145,770 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
408,122 |
174,454 |
320,046 |
156,098 |
利润总额 |
-46,876,985 |
132,975,005 |
-137,257,330 |
-89,143,442 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-46,876,985 |
132,975,005 |
-137,257,330 |
-89,143,442 |
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