单位(元)富国中证800ETF(515820)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-16,846,196 |
19,552,797 |
13,497,045 |
21,655,776 |
利息收入 |
3,339 |
7,393 |
3,681 |
114,094 |
其中:存款利息收入 |
3,339 |
7,308 |
3,624 |
114,065 |
债券利息收入 |
- |
85 |
57 |
29 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
732,202 |
22,938,302 |
11,152,109 |
7,946,188 |
其中:股票投资收益 |
-1,085,390 |
20,064,555 |
9,846,465 |
7,050,522 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
78,291 |
105,310 |
43,501 |
37,149 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,739,302 |
2,768,436 |
1,262,144 |
858,517 |
公允价值变动收益 |
-17,592,192 |
-3,374,290 |
2,319,992 |
12,754,902 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,455 |
-18,608 |
21,263 |
840,592 |
费用 |
400,740 |
993,675 |
469,276 |
1,090,815 |
管理人报酬 |
127,397 |
259,184 |
119,931 |
111,154 |
托管费 |
42,465 |
86,395 |
39,977 |
37,051 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
187,644 |
79,960 |
629,154 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
230,878 |
460,452 |
229,407 |
313,455 |
利润总额 |
-17,246,936 |
18,559,122 |
13,027,769 |
20,564,960 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,246,936 |
18,559,122 |
13,027,769 |
20,564,960 |
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