单位(元)华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,121,019 |
12,119,893 |
-31,084,048 |
-20,282,312 |
利息收入 |
139,269 |
15,501 |
16,567 |
8,481 |
其中:存款利息收入 |
15,087 |
7,811 |
16,567 |
8,481 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
5,661,528 |
2,709,060 |
-4,296,674 |
-6,293,458 |
其中:股票投资收益 |
1,102,366 |
160,381 |
-9,004,578 |
-9,142,160 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7 |
- |
217,844 |
76,810 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,559,155 |
2,548,678 |
4,490,061 |
2,771,892 |
公允价值变动收益 |
-10,958,874 |
9,384,193 |
-26,800,629 |
-13,985,248 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,058 |
11,139 |
-3,312 |
-12,087 |
费用 |
1,392,423 |
703,345 |
1,414,392 |
712,434 |
管理人报酬 |
973,779 |
494,113 |
993,952 |
502,318 |
托管费 |
108,198 |
54,901 |
110,439 |
55,813 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
310,000 |
154,303 |
310,000 |
154,303 |
利润总额 |
-6,513,442 |
11,416,548 |
-32,498,440 |
-20,994,747 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,513,442 |
11,416,548 |
-32,498,440 |
-20,994,747 |
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