单位(元)平安中证新能源汽车产业ETF(515700)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,634,958,663 |
-525,623,081 |
-2,065,709,955 |
-39,146,453 |
利息收入 |
13,513,134 |
8,499,602 |
10,846,857 |
3,965,119 |
其中:存款利息收入 |
200,375 |
110,545 |
366,087 |
217,047 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
47,963 |
- |
21,917 |
21,917 |
投资收益 |
-841,570,867 |
-415,741,559 |
-477,740,682 |
-390,662,647 |
其中:股票投资收益 |
-898,323,920 |
-461,765,161 |
-503,047,097 |
-412,198,914 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
4,522,368 |
4,522,368 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
56,753,052 |
46,023,602 |
20,784,047 |
17,013,900 |
公允价值变动收益 |
-812,508,174 |
-123,422,048 |
-1,605,660,012 |
347,948,194 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,607,244 |
5,040,923 |
6,843,882 |
-397,118 |
费用 |
12,626,109 |
7,029,729 |
14,312,206 |
7,042,942 |
管理人报酬 |
7,988,157 |
4,458,674 |
9,077,059 |
4,454,080 |
托管费 |
2,662,719 |
1,486,225 |
3,025,686 |
1,484,693 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,975,233 |
1,084,830 |
2,209,453 |
1,104,161 |
利润总额 |
-1,647,584,771 |
-532,652,811 |
-2,080,022,161 |
-46,189,394 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,647,584,771 |
-532,652,811 |
-2,080,022,161 |
-46,189,394 |
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