单位(元)建信中证全指证券公司ETF(515560)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,220,440 |
11,055,791 |
-125,437,156 |
-81,285,524 |
利息收入 |
249,071 |
160,207 |
447,671 |
241,839 |
其中:存款利息收入 |
134,748 |
62,917 |
117,215 |
59,869 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,717,639 |
-7,618,987 |
-22,176,252 |
-14,602,307 |
其中:股票投资收益 |
-18,077,610 |
-9,554,956 |
-31,269,952 |
-16,321,039 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,359,971 |
1,935,969 |
9,093,700 |
1,718,732 |
公允价值变动收益 |
38,445,039 |
18,506,938 |
-103,945,041 |
-67,071,291 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
243,969 |
7,632 |
236,466 |
146,236 |
费用 |
1,298,910 |
651,468 |
1,398,269 |
738,160 |
管理人报酬 |
798,799 |
399,436 |
873,663 |
454,661 |
托管费 |
199,700 |
99,859 |
218,416 |
113,665 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
300,000 |
151,823 |
305,000 |
169,179 |
利润总额 |
24,921,530 |
10,404,322 |
-126,835,424 |
-82,023,685 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
24,921,530 |
10,404,322 |
-126,835,424 |
-82,023,685 |
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