单位(元)国联中证500ETF(515550)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,543,656 |
1,396,753 |
-5,775,678 |
-2,868,260 |
利息收入 |
22,681 |
10,251 |
19,726 |
9,543 |
其中:存款利息收入 |
22,681 |
10,251 |
19,726 |
9,543 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,952,048 |
-87,991 |
-1,020,050 |
-296,600 |
其中:股票投资收益 |
-2,358,473 |
-450,441 |
-1,279,544 |
-327,053 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,276 |
8,397 |
2,844 |
1,032 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
-89,540 |
-2,485 |
-120,011 |
-225,844 |
股利收益 |
484,689 |
356,538 |
376,660 |
255,265 |
公允价值变动收益 |
287,500 |
1,473,864 |
-4,731,414 |
-2,596,083 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
98,211 |
629 |
-43,939 |
14,880 |
费用 |
216,574 |
109,250 |
190,321 |
61,285 |
管理人报酬 |
102,160 |
51,902 |
83,945 |
35,838 |
托管费 |
34,053 |
17,301 |
27,982 |
11,946 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
80,216 |
39,902 |
78,394 |
13,501 |
利润总额 |
-1,760,230 |
1,287,503 |
-5,965,999 |
-2,929,545 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,760,230 |
1,287,503 |
-5,965,999 |
-2,929,545 |
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