基金经理：何江
| 单位净值:4.4702 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1112 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银沪深300ETF(515350)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -7,942,509 | 2,030,775 | -42,381,261 | -26,029,537 |
| 利息收入 | 53,489 | 32,527 | 59,567 | 24,203 |
| 其中：存款利息收入 | 53,489 | 32,527 | 59,567 | 24,203 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,720,323 | -2,670,683 | -25,187,314 | -20,907,439 |
| 其中：股票投资收益 | -8,527,305 | -3,737,940 | -27,271,561 | -21,989,636 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,278 | 1,278 | 4 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -808,711 | -223,084 | -618,032 | -119,171 |
| 股利收益 | 2,614,415 | 1,289,063 | 2,702,276 | 1,201,368 |
| 公允价值变动收益 | -1,408,294 | 4,558,041 | -17,338,892 | -5,123,535 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132,618 | 110,890 | 85,377 | -22,766 |
| 费用 | 782,638 | 405,775 | 858,653 | 455,706 |
| 管理人报酬 | 178,231 | 96,850 | 234,117 | 133,391 |
| 托管费 | 59,410 | 32,283 | 78,039 | 44,464 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 544,012 | 275,656 | 546,497 | 277,851 |
| 利润总额 | -8,725,147 | 1,625,000 | -43,239,914 | -26,485,243 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,725,147 | 1,625,000 | -43,239,914 | -26,485,243 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。