单位(元)天弘沪深300ETF(515330)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-713,084,536 |
55,838,406 |
-1,334,579,926 |
-500,003,028 |
利息收入 |
210,344 |
1,762,849 |
3,739,779 |
1,795,288 |
其中:存款利息收入 |
210,344 |
111,557 |
544,729 |
321,441 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-53,062,358 |
21,945,371 |
-86,368,977 |
-93,376,255 |
其中:股票投资收益 |
-234,340,490 |
-62,297,022 |
-232,528,141 |
-156,699,477 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
601,752 |
377,068 |
3,867,999 |
3,197,334 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
107,242 |
107,242 |
-6,127,290 |
-6,122,789 |
股利收益 |
176,726,935 |
83,758,084 |
148,418,455 |
66,248,677 |
公允价值变动收益 |
-662,256,405 |
31,630,722 |
-1,251,538,091 |
-407,792,559 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,023,884 |
499,464 |
-412,638 |
-629,503 |
费用 |
46,589,322 |
22,284,172 |
41,481,649 |
20,596,301 |
管理人报酬 |
36,571,442 |
17,486,328 |
32,523,922 |
16,149,210 |
托管费 |
7,314,288 |
3,497,266 |
6,504,785 |
3,229,842 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
2,684,287 |
1,292,167 |
2,441,435 |
1,211,940 |
利润总额 |
-759,673,858 |
33,554,234 |
-1,376,061,576 |
-520,599,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-759,673,858 |
33,554,234 |
-1,376,061,576 |
-520,599,329 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。