单位(元)嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,134,765 |
14,571,214 |
-489,269 |
-335,341 |
利息收入 |
12,612 |
2,431 |
4,039 |
1,810 |
其中:存款利息收入 |
12,612 |
2,431 |
4,039 |
1,810 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,717,947 |
8,789,963 |
3,694,398 |
884,199 |
其中:股票投资收益 |
-7,084,297 |
5,818,901 |
-704,035 |
-167,962 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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39,173 |
10,811 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
9,802,244 |
2,971,063 |
4,359,260 |
1,041,351 |
公允价值变动收益 |
1,037,771 |
5,730,806 |
-4,215,730 |
-1,237,271 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
366,436 |
48,014 |
28,024 |
15,921 |
费用 |
2,275,382 |
556,806 |
817,072 |
389,801 |
管理人报酬 |
1,620,708 |
349,746 |
451,481 |
210,609 |
托管费 |
324,142 |
69,949 |
90,296 |
42,122 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
330,533 |
137,111 |
275,294 |
137,071 |
利润总额 |
1,859,383 |
14,014,407 |
-1,306,341 |
-725,142 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
1,859,383 |
14,014,407 |
-1,306,341 |
-725,142 |
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