单位(元)景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-117,356,744 |
18,739,384 |
2,278,296 |
2,598,369 |
利息收入 |
759,178 |
71,004 |
19,866 |
9,039 |
其中:存款利息收入 |
204,083 |
22,465 |
19,866 |
9,039 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-48,571,032 |
35,966,818 |
7,307,536 |
4,892,123 |
其中:股票投资收益 |
-81,413,596 |
19,272,067 |
886,076 |
2,068,559 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
194,150 |
- |
53,061 |
30,225 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
32,648,415 |
16,694,751 |
6,368,399 |
2,793,339 |
公允价值变动收益 |
-73,316,602 |
-17,844,537 |
-5,364,550 |
-2,511,394 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,771,712 |
546,099 |
315,442 |
208,601 |
费用 |
9,417,091 |
1,402,721 |
1,167,811 |
522,974 |
管理人报酬 |
7,285,238 |
1,030,248 |
712,830 |
308,317 |
托管费 |
1,457,048 |
206,050 |
142,566 |
61,663 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
672,806 |
166,249 |
312,415 |
152,993 |
利润总额 |
-126,773,835 |
17,336,663 |
1,110,484 |
2,075,395 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-126,773,835 |
17,336,663 |
1,110,484 |
2,075,395 |
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