单位(元)华夏中证全指房地产ETF(515060)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-170,400,142 |
-79,301,130 |
-58,191,995 |
-13,713,636 |
利息收入 |
1,544,512 |
444,716 |
356,583 |
22,645 |
其中:存款利息收入 |
33,046 |
14,261 |
25,486 |
11,236 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-98,698,346 |
-31,821,778 |
-26,065,225 |
-9,106,298 |
其中:股票投资收益 |
-110,860,875 |
-36,796,198 |
-36,941,586 |
-11,010,631 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
12,162,529 |
4,974,421 |
10,876,362 |
1,904,332 |
公允价值变动收益 |
-74,002,251 |
-48,683,163 |
-34,308,025 |
-5,374,594 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
755,943 |
759,094 |
1,824,670 |
744,612 |
费用 |
4,182,752 |
1,753,058 |
2,576,035 |
1,034,591 |
管理人报酬 |
3,165,199 |
1,316,337 |
1,871,037 |
730,576 |
托管费 |
633,040 |
263,267 |
374,207 |
146,115 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
379,071 |
171,904 |
329,599 |
157,859 |
利润总额 |
-174,582,893 |
-81,054,188 |
-60,768,031 |
-14,748,227 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-174,582,893 |
-81,054,188 |
-60,768,031 |
-14,748,227 |
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