单位(元)华夏中证新能源汽车ETF(515030)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,709,351,678 |
-1,083,855,986 |
-3,206,234,474 |
272,500,513 |
利息收入 |
17,399,440 |
10,090,060 |
17,602,660 |
6,358,246 |
其中:存款利息收入 |
482,343 |
271,990 |
652,009 |
328,891 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
4,747 |
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- |
投资收益 |
-1,914,586,100 |
-774,216,389 |
-1,004,381,288 |
-767,728,230 |
其中:股票投资收益 |
-2,040,102,342 |
-876,405,609 |
-1,044,017,829 |
-796,944,005 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
4,967,831 |
650,330 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
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股利收益 |
125,516,241 |
102,189,220 |
34,668,711 |
28,565,444 |
公允价值变动收益 |
-1,820,625,159 |
-325,936,740 |
-2,250,078,619 |
1,018,661,763 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,460,141 |
6,207,085 |
30,622,772 |
15,208,734 |
费用 |
67,685,428 |
35,481,825 |
61,556,195 |
28,802,834 |
管理人报酬 |
53,445,265 |
28,017,067 |
48,567,034 |
22,723,101 |
托管费 |
10,689,053 |
5,603,413 |
9,713,407 |
4,544,620 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
3,490,226 |
1,825,999 |
3,214,697 |
1,513,403 |
利润总额 |
-3,777,037,107 |
-1,119,337,811 |
-3,267,790,668 |
243,697,678 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-3,777,037,107 |
-1,119,337,811 |
-3,267,790,668 |
243,697,678 |
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