单位(元)招商上证港股通ETF(513990)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,352,295 |
724,364 |
-298,093 |
-1,797,252 |
利息收入 |
19,861 |
2,956 |
10,126 |
4,604 |
其中:存款利息收入 |
19,861 |
2,956 |
10,126 |
4,604 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,191,326 |
-1,016,250 |
-1,134,097 |
401,082 |
其中:股票投资收益 |
-10,861,998 |
-2,550,143 |
-3,080,527 |
-817,160 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
119 |
119 |
股利收益 |
2,670,672 |
1,533,893 |
1,946,311 |
1,218,122 |
公允价值变动收益 |
2,218,003 |
1,720,928 |
549,748 |
-2,214,369 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-398,834 |
16,729 |
276,129 |
11,431 |
费用 |
523,087 |
278,891 |
510,616 |
272,487 |
管理人报酬 |
139,835 |
69,267 |
124,267 |
60,768 |
托管费 |
34,959 |
17,317 |
31,067 |
15,192 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
348,293 |
192,307 |
355,282 |
196,527 |
利润总额 |
-6,875,383 |
445,473 |
-808,709 |
-2,069,739 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,875,383 |
445,473 |
-808,709 |
-2,069,739 |
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