基金经理:田希蒙
单位净值:1.2636 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.2636 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 18,090,912 | |||
利息收入 | 60,786 | |||
其中:存款利息收入 | 60,786 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 18,153,858 | |||
其中:股票投资收益 | 17,977,051 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 176,806 | |||
公允价值变动收益 | 3,488,642 | |||
汇兑收益 | -3,525,695 | |||
其他收入 | -86,678 | |||
费用 | 220,917 | |||
管理人报酬 | 85,455 | |||
托管费 | 17,091 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 118,371 | |||
利润总额 | 17,869,994 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 17,869,994 |