单位(元)南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,974,473 |
11,006,993 |
-3,628,980 |
-8,535,504 |
利息收入 |
4,600 |
3,174 |
803 |
20 |
其中:存款利息收入 |
4,600 |
3,174 |
803 |
20 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,812,104 |
2,772,517 |
923,087 |
433,615 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
4,137,788 |
2,109,482 |
-136,839 |
-11,587 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,674,316 |
663,035 |
1,059,926 |
445,202 |
公允价值变动收益 |
8,599,215 |
8,359,834 |
-4,656,017 |
-9,004,845 |
汇兑收益 |
-257,890 |
-98,579 |
-66,088 |
-28,261 |
其他收入 |
-183,557 |
-29,953 |
169,234 |
63,966 |
费用 |
309,432 |
171,291 |
241,124 |
137,463 |
管理人报酬 |
151,080 |
69,966 |
104,767 |
49,194 |
托管费 |
37,770 |
17,491 |
26,192 |
12,298 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
105,255 |
75,977 |
110,154 |
75,960 |
利润总额 |
13,665,040 |
10,835,702 |
-3,870,104 |
-8,672,967 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
13,665,040 |
10,835,702 |
-3,870,104 |
-8,672,967 |
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