单位(元)香港消费(513590)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,007,296 |
2,956,151 |
-2,070,760 |
-4,181,917 |
利息收入 |
111,563 |
62,530 |
93,120 |
39,816 |
其中:存款利息收入 |
111,563 |
62,530 |
93,120 |
39,816 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,480,836 |
3,085,936 |
-7,048,955 |
-2,361,123 |
其中:股票投资收益 |
713,318 |
2,551,113 |
-7,378,800 |
-2,533,421 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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2,891 |
- |
股利收益 |
767,518 |
534,823 |
326,954 |
172,298 |
公允价值变动收益 |
-9,491,050 |
-889,830 |
4,199,134 |
-1,927,030 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
891,354 |
697,516 |
685,941 |
66,419 |
费用 |
730,953 |
371,489 |
539,123 |
240,642 |
管理人报酬 |
366,219 |
191,466 |
213,377 |
91,980 |
托管费 |
73,244 |
38,293 |
42,675 |
18,396 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
291,491 |
141,730 |
283,060 |
130,267 |
利润总额 |
-7,738,249 |
2,584,662 |
-2,609,882 |
-4,422,560 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-7,738,249 |
2,584,662 |
-2,609,882 |
-4,422,560 |
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