单位(元)华夏野村日经225ETF(QDII)(513520)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,879,315 |
23,911,177 |
-5,560,069 |
-11,158,212 |
利息收入 |
24,465 |
22,300 |
4,731 |
3,398 |
其中:存款利息收入 |
24,465 |
22,300 |
4,731 |
3,398 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
6,863,298 |
238,296 |
2,426,739 |
-30,024 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
-94,184 |
12,848 |
1,040,459 |
-35,878 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
231,774 |
225,447 |
182,018 |
5,854 |
股利收益 |
6,725,709 |
- |
1,204,262 |
- |
公允价值变动收益 |
29,337,135 |
23,307,150 |
-7,757,502 |
-10,932,750 |
汇兑收益 |
-1,012,244 |
-518,469 |
-197,510 |
-225,294 |
其他收入 |
666,661 |
861,901 |
-36,526 |
26,458 |
费用 |
1,042,688 |
263,168 |
312,730 |
151,113 |
管理人报酬 |
635,880 |
117,397 |
120,790 |
57,467 |
托管费 |
158,970 |
29,349 |
30,198 |
14,367 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
246,597 |
115,181 |
157,267 |
79,279 |
利润总额 |
34,836,627 |
23,648,009 |
-5,872,799 |
-11,309,325 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
34,836,627 |
23,648,009 |
-5,872,799 |
-11,309,325 |
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