单位(元)易方达恒生港股通新经济ETF(513320)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,546,485 |
-3,259,073 |
-19,813,321 |
1,006,860 |
利息收入 |
3,621 |
2,230 |
49,787 |
41,932 |
其中:存款利息收入 |
3,621 |
2,230 |
49,787 |
41,932 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-5,349,227 |
-1,729,839 |
-16,303,469 |
-1,757,448 |
其中:股票投资收益 |
-5,856,890 |
-1,963,384 |
-16,880,190 |
-1,936,065 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
397,759 |
233,545 |
576,721 |
178,616 |
公允价值变动收益 |
-248,557 |
-1,693,423 |
-3,717,512 |
2,502,568 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
47,678 |
161,959 |
157,873 |
219,809 |
费用 |
530,352 |
276,522 |
547,318 |
215,664 |
管理人报酬 |
241,527 |
125,749 |
309,877 |
112,095 |
托管费 |
48,306 |
25,150 |
61,975 |
22,419 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
240,519 |
125,624 |
175,466 |
81,150 |
利润总额 |
-6,076,837 |
-3,535,595 |
-20,360,639 |
791,197 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,076,837 |
-3,535,595 |
-20,360,639 |
791,197 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。