单位(元)汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
42,071,247 |
1,625,869 |
552,399 |
利息收入 |
33,812 |
19,611 |
181,262 |
其中:存款利息收入 |
33,812 |
19,611 |
181,262 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
4,560,606 |
1,748,625 |
-3,883,865 |
其中:股票投资收益 |
3,470,516 |
1,455,179 |
-4,075,918 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,090,090 |
293,446 |
192,053 |
公允价值变动收益 |
38,658,143 |
-143,510 |
1,800,595 |
汇兑收益 |
-4,674,158 |
-45,386 |
2,280,346 |
其他收入 |
3,492,843 |
46,529 |
174,061 |
费用 |
1,156,058 |
352,152 |
380,764 |
管理人报酬 |
778,714 |
211,307 |
182,961 |
托管费 |
233,614 |
63,392 |
54,888 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
143,730 |
77,453 |
142,915 |
利润总额 |
40,915,189 |
1,273,717 |
171,635 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
40,915,189 |
1,273,717 |
171,635 |
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