单位(元)易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-211,876,250 |
-123,005,117 |
2,101,972 |
-6,663,029 |
利息收入 |
415,268 |
181,573 |
265,502 |
238,722 |
其中:存款利息收入 |
415,268 |
181,573 |
265,502 |
238,722 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-53,174,151 |
-9,677,802 |
-8,292,158 |
-8,492,915 |
其中:股票投资收益 |
-59,680,600 |
-13,666,348 |
-8,907,031 |
-8,870,922 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,506,450 |
3,988,547 |
614,874 |
378,006 |
公允价值变动收益 |
-169,448,251 |
-115,702,924 |
9,218,084 |
1,029,978 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
10,330,884 |
2,194,035 |
910,544 |
561,185 |
费用 |
1,879,544 |
687,556 |
382,821 |
186,517 |
管理人报酬 |
1,096,542 |
383,414 |
136,318 |
58,365 |
托管费 |
365,514 |
127,805 |
45,439 |
19,455 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
417,488 |
176,337 |
201,063 |
108,697 |
利润总额 |
-213,755,794 |
-123,692,673 |
1,719,152 |
-6,849,547 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-213,755,794 |
-123,692,673 |
1,719,152 |
-6,849,547 |
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